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Lo Spot Trading costituisce la base del trading di criptovalute, dove le transazioni comportano lo scambio diretto di asset digitali ai prezzi di mercato attuali. Quando ti impegni nello Spot Trading, acquisti o vendi criptovalute effettive utilizzando il saldo disponibile nel tuo wallet, ottenendo la proprietà immediata degli asset senza leva.
Il Margin Trading Spot si basa su questa base introducendo la possibilità di negoziare posizioni più grandi attraverso fondi presi in prestito. Questo metodo di trading avanzato ti consente di utilizzare gli asset nel tuo Account di trading unificato (UTA) come garanzia per prendere in prestito capitale aggiuntivo da Bybit EU, amplificando efficacemente la tua capacità di trading oltre il saldo immediato del tuo wallet.
Punti chiave:
Il Margin Trading Spot amplifica le posizioni con una leva fino a 10x utilizzando la garanzia del Account di trading unificato e consentendo operazioni che superano il saldo del tuo wallet.
Le posizioni affrontano la liquidazione quando il tasso del margine di mantenimento (MMR) raggiunge il 100%, potenzialmente risultando in una perdita totale della garanzia.
Bybit EU richiede ai trader di superare valutazioni obbligatorie delle conoscenze prima di accedere alle funzionalità di leva, garantendo la conformità a MiCA e la consapevolezza del rischio.
Il Margin Trading Spot su Bybit EU è un prodotto derivato che consente ai trader di utilizzare gli asset nel loro UTA come garanzia per prendere in prestito fondi aggiuntivi dalla piattaforma, permettendo loro di utilizzare la leva per acquistare o vendere asset spot in quantità superiori al saldo del loro wallet.
Il servizio opera esclusivamente attraverso le modalità Margine incrociato e Margine di portafoglio dell’UTA. Le principali criptovalute disponibili come garanzia includono Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e USDC, insieme a selezionati altcoin, a seconda delle condizioni di mercato. Abilitare questi asset come garanzia nel tuo UTA è obbligatorio prima di poter iniziare qualsiasi attività di borrowing.
La leva massima disponibile è di 10x, con limiti di prestito che variano in base al tuo livello VIP e al tipo di asset. Quando il prestito supera il 100% del limite massimo, si applicano commissioni di prestito penali e il sistema invia promemoria via email. Se il prestito rimane sopra il 100% per 24 ore consecutive o raggiunge il 200% in qualsiasi momento, viene attivato il rimborso automatico.
Nota: il Margin Trading Spot è uno strumento di trading ad alto rischio specificamente progettato per clienti al dettaglio esperti che possiedono una comprensione completa delle meccaniche di leva e dei principi di gestione dei rischi. Questo servizio non è coperto da schemi di protezione degli investitori o coperture assicurative. Le informazioni fornite qui sono solo a scopo didattico e non costituiscono consulenza finanziaria.Il tasso del margine di mantenimento (MMR) rappresenta la soglia critica che determina il rischio di liquidazione. Quando l’MMR raggiunge o supera il 100%, le procedure di liquidazione vengono automaticamente avviate per proteggere sia il trader che la piattaforma da perdite eccessive.
Quando si verifica la liquidazione, gli ordini attivi vengono annullati e viene attivato il rimborso automatico. Il sistema ripagherà parzialmente le passività fino a quando l’MMR non ritorna nell’intervallo dell’85%–90%, permettendo alle posizioni di rimanere attive. Se il rimborso parziale non riesce a portare l’MMR entro questo intervallo, verrà eseguito il rimborso completo per chiudere completamente le posizioni.
Una commissione di gestione del 2% viene addebitata sul rimborso automatico, con i proventi diretti al fondo di assicurazione del margine. Questo fondo assicurativo serve come meccanismo di sicurezza per coprire potenziali deficit nel caso in cui i conti diventino insolventi.
Nota: il trading con leva può comportare la perdita totale degli asset collaterali, particolarmente durante periodi di alta volatilità del mercato. I trader devono monitorare continuamente le loro posizioni e mantenere livelli adeguati di collaterale.
Prima di iniziare, assicurati che il tuo account Bybit EU sia completamente verificato, abilita gli asset richiesti come collaterale nel tuo Account di trading unificato (ad esempio, abilita BTC per il trading BTC/USDC), completa i quiz educativi obbligatori per il livello di leva scelto e assicurati di comprendere le regole di prestito e rimborso per evitare commissioni impreviste.
Fase 1: Vai a Operazione → Spot nella barra di navigazione, e seleziona una coppia di trading Spot che supporta il Margin Trading (coppie con un moltiplicatore di leva).
Fase 2: Quando utilizzi il Margin Trading per la prima volta, attiva la funzione Margine e completa la Guida al trading e il quiz che appaiono.
Fase 3: Configura i parametri del tuo ordine a margine usando BTC/USDC come esempio:
Seleziona la tua leva (massimo 10x)
Seleziona la direzione della tua operazione di trading: Long o Short
Seleziona il tipo di ordine
Inserisci il prezzo dell’ordine o il prezzo di attivazione
Inserisci la quantità, o usa la barra percentuale per regolare il valore dell’ordine
Fai clic su Acquisto a margine o Vendita a aargine
Fase 4: Rivedi l’Importo da prendere in prestito visualizzato dal sistema, che calcola automaticamente e prende in prestito i fondi necessari per eseguire il tuo ordine.
Fase 1: Fai clic su Operazione → Spot nella barra di navigazione e seleziona una coppia di Spot Trading che supporta il Margin Trading.
Fase 2: Attiva la funzione Margine e completa la Guida al trading che appare.
Fase 3: Usa l’interfaccia Web per impostare parametri d’ordine identici con una visibilità migliorata dei dati del margine e delle informazioni di borrowing.
Fase 4: Conferma i dettagli del tuo ordine e rivedi il calcolo automatico del borrowing prima di eseguire la tua operazione di trading.
Sono disponibili due metodi di rimborso per gestire i tuoi fondi presi in prestito:
Rimborso automatico: Trasferisci l’importo preso in prestito al tuo Account di trading unificato, e il sistema lo dedurrà automaticamente per saldare i tuoi borrowing.
Rimborso manuale: Visita la scheda Borrowing o la pagina delle risorse del tuo Account di trading unificato per effettuare rimborsi manuali in qualsiasi momento, riducendo i costi di interesse e abbassando l’esposizione al rischio.
Comprendere i calcoli del margine è cruciale per una gestione efficace dei rischi.
Componenti chiave del margine
Margine iniziale (IM): Il collaterale minimo richiesto per aprire una posizione con leva, calcolato come percentuale del valore totale della posizione.
Margine di mantenimento (MM): Il livello minimo di collaterale richiesto per mantenere le posizioni aperte senza innescare la liquidazione.
Tasso di margine iniziale (IMR): Il rapporto percentuale del Margine Iniziale rispetto al valore della posizione, che varia in base alla leva selezionata.
Tasso del margine di mantenimento (MMR): Il rapporto critico che innesca la liquidazione quando raggiunge il 100%.
Perdita haircut: Regolazioni del rischio applicate ai valori del collaterale per tenere conto della potenziale volatilità del mercato.
Considera il caso di un trader che vuole acquistare 1 BTC a 50.000 USDC con una leva di 5x:
Valore posizione: 50.000 USDC
IMR: 1/5 = 20% (per leva 5x)
Margine iniziale richiesto: 10.000 USDC (20% di 50.000)
Borrowing necessario: 40.000 USDC (50.000 − 10.000)
MMR per l’asset preso in prestito: 4%
Soglia di liquidazione: La posizione viene liquidata quando l’MMR raggiunge il 100%
Il trader controlla 50.000 USDC in BTC contribuendo solo con 10.000 USDC di capitale proprio, amplificando l’impatto percentuale dei movimenti di prezzo sul capitale investito.
Le transazioni a margine utilizzano la stessa struttura tariffaria del normale Spot Trading. Gli utenti non VIP pagano lo 0,1% sia per gli ordini maker che taker, mentre i livelli VIP più alti ricevono tariffe ridotte.
Gli interessi maturano su base oraria, in base all’importo preso in prestito e al tasso giornaliero. Il calcolo è il seguente:
Commissione di prestito = Importo da prendere in prestito × tasso di commissione di prestito giornaliero ÷ 24 × numero di ore
Nota:
gli interessi iniziano immediatamente quando i fondi vengono presi in prestito, anche se gli ordini rimangono non eseguiti
I tassi giornalieri fluttuano e variano in base allo stato VIP
Le ore parziali contano come ore intere per il calcolo delle commissioni
Quando le posizioni vengono liquidate, viene addebitata una commissione del 2% sugli asset liquidati. Questa commissione supporta il fondo di assicurazione del margine, che copre le perdite quando i conti dei trader diventano insolventi.
Superare i limiti di prestito attiva addebiti di penalità, calcolati come segue:
Importo del prestito × tasso di commissione di prestito orario × (rapporto di utilizzo)³
I rimborsi automatici comportano anche una commissione di gestione dell’1%.
Spot Margin Trading su Bybit EU offre ai trader esperti la possibilità di ampliare l’esposizione al mercato attraverso una leva fino a 10x, mantenendo la conformità MiCA. Tuttavia, questo potenziale di profitto aumentato comporta rischi significativi, inclusa la possibilità di perdita totale del collaterale durante condizioni di mercato volatili.
Il successo richiede una gestione disciplinata dei rischi, una comprensione approfondita della meccanica della leva e un monitoraggio continuo delle posizioni e delle commissioni. Le valutazioni educative obbligatorie servono come salvaguardie essenziali. Tuttavia, i trader devono studiare attentamente i costi di prestito e mantenere adeguati margini di garanzia al di sopra dei livelli di liquidazione prima di utilizzare questo strumento di trading avanzato.
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